Как ставка ФРС влияет на цену биткоина? Все, что нужно знать

Не стоит принимать решения, руководствуясь только этим параметром. Решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, часто называемые «ставкой ФРС», являются краеугольным камнем глобальных финансовых рынков. «Скорее всего, ставку снизят, поэтому это не станет яркой ecn счет новостью для крипторынка, но оптимизма добавит. Спрос со стороны фондов поддержит цену криптовалюты и не даст ей сильно колебаться.

Особенно такой сценарий вероятен, если риторика ФРС станет хоть немного мягче, а инфляционные данные не преподнесут сюрпризов. В целом с октябрьских максимумов (в $126 тыс.) биткоин растерял порядка 20%. Однако в криптовалютах появились и свои рынки прогнозирования на изменение ставки ФРС. Другим фактором, оказывающим влияние на рынок, является ожидание квартальных результатов Nvidia, которые будут опубликованы завтра вечером.

Зачем ФРС повышает или снижает ставки

Отставание акций компаний, связанных с криптовалютой, особенно показательно. ETF на Биткойн сыграли ключевую роль в расширении доступа широкой публики к криптовалюте. Он считает, что повышение или понижение ставок, никак не влияет на криптовалюты. Некоторая неопределенность в отношении роста в конце года аналитиками воспринимается как признак здорового состояния рынка. Аналогично и руководитель исследований Messari, известный под псевдонимом DRXL, отметил несоответствие между негативными заголовками и настроением на рынке. Несмотря на эти пугающие данные, ряд наблюдателей рынка криптовалют сохраняют надежду, что крайне медвежьи настроения могут быть недолговечными.

Заметные потрясения влияют и на курс цифрового золота, поэтому корреляция с фондовым рынком сохранится. В таком случае рост биткоина остановится и возникнет риск серьезной коррекции крипторынка. Чем больше ликвидности и дешевле деньги, тем быстрее растут рисковые активы», — объяснил трейдер Владимир Коэн. Исторически биткоин демонстрирует обратную зависимость от базовой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС). Отток активов отражает более широкий тренд среди институциональных инвесторов, пересматривающих или уменьшающих долю криптовалюты в периоды волатильности. Обновлённый пессимизм в криптовалютных и традиционных рискованных активах в значительной мере обусловлен изменившимися ожиданиями по монетарной политике США.

• Яркий пример такого подхода — компания MicroStrategy, которая держит часть капитала в первой криптовалюте.
• Биткоин аналогично может рассматриваться как один из альтернативных защитных активов в таком случае.
• В таком случае рост биткоина остановится и возникнет риск серьезной коррекции крипторынка.
• Мнения экспертов о влиянии политики американской ФРС на крипторынок разошлись.

Поскольку на этот сценарий делать ставку не стоит, вероятность выхода биткоина и всего крипторынка в активный рост на решении ФРС вычеркиваем. Хотя в будущем корреляция может измениться в сторону защитных активов, как это уже не раз происходило. К тому же рынок уже заложил в цены снижение ставки на 25 б.п., считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Вместе с ожиданиями решения по ставке растет корреляция цены биткоина с традиционными рисковыми активами, такими как индекс S&P 500. До мартовского заседания можно ожидать повышенной волатильности на крипторынке». На этом фоне неудивительно, что фондовые рынки, а за ними и криптовалюты, отреагируют краткосрочным снижением.

Во-вторых, распространение регулируемых инструментов, таких как ETF, не только упростило доступ к цифровым активам, но и усилило влияние традиционного поведения инвесторов на крипторынок. Лидерами падения стали крипто-майнеры (–6,6%), далее следуют токены экосистемы Solana (–5,9%) и акции криптокомпаний (–5,8%). Мнения экспертов о влиянии политики американской ФРС на крипторынок разошлись. Пока они успешно справляются с уничтожением экономики и криптовалюты. Возможно, это и есть их цель, чтобы скупить потом все обесценившиеся или обанкротившиеся активы по дешевке.

Как заработать на криптовалюте в 2025 году — 10 способов

Любая слабость в ее показателях или прогнозах может отразиться на акциях, что заставит инвесторов сохранять осторожность. Предыдущие попытки США залатать проблемы в экономике деньгами оборачивались существенным притоком денег на крипторынок. Участники рынка ждут намеков на что такое дивергенция форекс дивергенция и конвергенция движение ФРС в сторону снижения инфляции. Это быстрое сворачивание позиций создает огромное, мгновенное давление продаж, резко ускоряя нисходящий импульс цен и углубляя коррекции рынка.

Насколько резко меняется цена на криптовалюту

Некрасов также отметил, что выборы в США позволили криптовалютам получить мощный импульс для роста, который может стать началом нового бычьего цикла. Такими активами могут быть товары (нефть, газ, золото, платина) или процентные ставки. По текущим ценам вы можете купить 178 бумаг или 17 лотов (170 бумаг). Плюс комиссии на срочном рынке зачастую ниже, чем на фондовом рынке. Срочный рынок во многих активах очень волатилен, из-за чего контракты подвержены сильным колебаниям цены.

Эти данные вторичны, так как на рынок золота в целом они не влияют. Для более глубокого анализа стоит смотреть не только на цену, но и на структуру рынка. Доходности UST 2Y/10Y (процентные ставки по госбондам США на 2 и 10 лет).

Как повышение ставки ФРС сказывается на криптовалюте?

«На проходящем 30–31 января заседании ФРС США не ожидается никакого изменения ключевой ставки. Но по итогу каждого заседания ФРС делает заявления, которые служат сигналами для участников рынка относительно дальнейших действий регулятора. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — эффект от предстоящих выборов президента в США. Повышение ставки запустит цикл событий, который в долгосроке укрепит доллар.

• Украинские пользователи являются одними из наиболее активных на крипторынке, используя цифровые активы для заработка и удобного перемещения средств.
• Сохранение ставок уже заложено в ценах, поэтому реакции на решение ожидать не стоит.
• Ожидания Bernstein совпадают с заявлениями руководителя отдела исследований рынка форекс и цифровых активов банка Standard Chartered Джеффри Кендрика.
• Согласно Индексу страха и жадности криптовалют, важному инструменту для оценки общей рыночной атмосферы, рынок криптовалют набрал всего лишь 10 баллов.
• Некоторая неопределенность в отношении роста в конце года аналитиками воспринимается как признак здорового состояния рынка.

Таким образом, денежно-кредитная политика по изменению ставки ФРС влияет 24option на финансовые рынки. Согласно данным инструмента мониторинга прогнозов изменения ставки, вероятность снижения на 50 б.п. (двойное снижение) составила 59%, вероятность снижения на 25 б.п. Несмотря на общие прогнозы о снижении ставки, впервые за несколько лет участники рынка разделились в своем прогнозе относительно двойного или одинарного снижения.

Эффект плеча во фьючерсах, о котором мы говорили ранее, не является займом. «Сейчас все ждут апрельского халвинга, после чего может наступить период волатильности, когда диапазон колебаний курса биткоина существенно расширится. До тех пор осторожность и волатильность, скорее всего, сохранятся в мире цифровых активов. На фоне обвала на фондовом и крипторынках золото выделялось как относительная «тихая гавань».

надежных акций S&P 500, которые стоит купить на спаде рынка

Особую роль сыграли высказывания представителей Федеральной резервной системы, в частности, президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. При этом наш собеседник обратил внимание на то, что криптовалюты, по его мнению, призваны бороться с подобными рыночными манипуляциями. Падение настроения в мире криптовалют до уровня страха по данным Индекса страха и жадности встревожило участников рынка. Все более очевидно, что макроэкономические изменения оказывают существенное влияние на показатели криптовалют. Несмотря на преобладающий страх, эксперты отрасли видят надежду и считают отсутствие всплеска в конце года признаком здоровья рынка.

И самое главное — как рынок криптовалют зависит от действий Федеральной резервной системы. Хотя это часто значительно снижает цены, это также период, часто наблюдаемый инвесторами-контрарианцами как потенциальная зона накопления, где активы могут быть недооценены. Хотя Макглоун ожидает, что первая криптовалюта приобретет статус средства сбережения, сейчас он относит биткоин к рисковым активам. Решения Федеральной резервной системы по ставкам являются ключевым драйвером глобальных финансовых рынков, влияя на всё — от традиционных акций до криптовалют.

Понимание взаимодействия между инфляцией, данными о рынке труда и макроэкономической неопределённостью позволяет инвесторам лучше ориентироваться в сложностях крипторынка. Этот феномен, известный как нарратив «плохие новости — это хорошие новости», особенно актуален для крипторынка. Из фундаментальных причин СМИ выделяют сомнения в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США пойдет на снижение процентной ставки в ближайшее время. А перспектива жесткой денежно-кредитной политики негативно влияет на все рисковые активы, включая Биткоин. Пауэлл подчеркнул, что ФРС не намерена торопиться со смягчением денежно-кредитной политики и снижение ставки на полпроцента не является «новым темпом» регулятора. Фьючерс на нефть марки Brent на рынке стоит $91 за баррель, в контракте 10 баррелей.